创金合信恒兴中短债债券E
(020205)公募债券型
1.0493
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.2854
累计净值 [2026-06-05]
1.0491
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：4.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.98%
- 成立日期：2023-12-01
- 基金经理：黄佳祥,谢创
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：69.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-03-26 |
| 2 | 0.05 | 2024-12-24 |
| 3 | 0.04 | 2024-09-24 |
| 4 | 0.05 | 2024-06-25 |
| 5 | 0.05 | 2024-02-26 |