华安中债0-3年政金债指数A
(020207)公募债券型指数型
1.0187
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.0457
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.60%
- 成立日期：2023-12-18
- 基金经理：周舒展 林唐宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 31.62 | 30.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.57 | 99.85% | 99.85% | 0.05 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 32.01 | 32.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.90 | 93.45% | 93.43% | 0.10 | 0.32% | 0.32% | 2.00 | 6.23% | 6.25% |
| 2024-06-30 | 38.54 | 34.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.48 | 99.83% | 99.84% | 0.06 | 0.17% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |