兴华安启纯债A
(020211)公募债券型- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：-1.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.56%
- 成立日期：2024-07-12
- 基金经理：李静文,吕智卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0456 | 1.0456 | +0.04% |
| 2026-04-21 | 1.0452 | 1.0452 | +0.05% |
| 2026-04-20 | 1.0447 | 1.0447 | +0.04% |
| 2026-04-17 | 1.0443 | 1.0443 | +0.11% |
| 2026-04-16 | 1.0432 | 1.0432 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.0430 | 1.0430 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.0427 | 1.0427 | +0.04% |
| 2026-04-13 | 1.0423 | 1.0423 | +0.08% |
| 2026-04-10 | 1.0415 | 1.0415 | +0.03% |
| 2026-04-09 | 1.0412 | 1.0412 | -0.01% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴华安启纯债A | 0.25% | 0.65% | 1.11% | 0.32% | -1.28% | 1.29% |
| 同类型排名 | 2037/7863 | 2058/7863 | 1100/7863 | 6663/7863 | 6410/7863 | 2221/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 较差 | 较差 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
吕智卓 上任时间：2024-07-12
吕智卓先生:金融学硕士,具有基金从业资格。曾任天弘基金管理有限公司中央交易室专户交易员,上海久期投资有限公司交易管理部交易主管。现任兴华基金管理有限公司固定收益部负责人。 展开∨ 收起∧
李静文 上任时间：2024-07-22
李静文女士:中国,硕士,曾任东兴证券股份有限公司交易员,北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司风控总监,长城国瑞证券有限公司交易员,上海金元百利资产管理有限公司投资顾问。2023年7月加入兴华基金管理有限公司,现任固收公募部基金经理。2023年9月11日担任兴华安裕利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年7月22日担任兴华安启纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧