兴华安启纯债A
(020211)公募债券型
1.0504
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.0504
累计净值 [2026-06-05]
1.0498
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：-0.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.04%
- 成立日期：2024-07-12
- 基金经理：李静文,吕智卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||