兴华安启纯债C
(020212)公募债券型
1.0333
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0333
累计净值 [2026-03-06]
1.0333
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：-0.85%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：-1.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.33%
- 成立日期：2024-07-12
- 基金经理：李静文,吕智卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴华基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||