国联安沪深300指数增强C

(020221)公募股票型指数型
+添加自选
1.6019 0.53%+0.0085
单位净值 [2026-04-21]
1.6019
累计净值 [2026-04-21]
1.6104 0.53%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.78%
  • 最近一季：3.48%
  • 最近半年：9.00%
  • 今年以来：6.72%
  • 最近一年：37.14%
  • 最近两年：50.43%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：60.19%
  • 成立日期：2024-01-23
  • 基金经理：冯雪,章椹元
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.54亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.56亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 18382.77 52.20% 55.48%
金融业 7636.07 21.69% 23.05%
采矿业 2233.50 6.34% 6.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 1094.18 3.11% 3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1059.77 3.01% 3.20%
交通运输、仓储和邮政业 807.07 2.29% 2.44%
科学研究和技术服务业 582.34 1.65% 1.76%
建筑业 359.61 1.02% 1.09%
房地产业 316.72 0.90% 0.96%
租赁和商务服务业 299.15 0.85% 0.90%
批发和零售业 149.84 0.43% 0.45%
农、林、牧、渔业 101.35 0.28% 0.31%
文化、体育和娱乐业 61.89 0.18% 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 47.12 0.13% 0.14%
卫生和社会工作 3.24 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 12568.78 49.24% 52.43%
金融业 6307.14 24.71% 26.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 995.21 3.90% 4.15%
采矿业 977.74 3.83% 4.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 860.03 3.37% 3.59%
交通运输、仓储和邮政业 719.10 2.81% 3.00%
建筑业 488.60 1.92% 2.04%
科学研究和技术服务业 295.65 1.16% 1.23%
农、林、牧、渔业 248.31 0.97% 1.04%
房地产业 139.76 0.55% 0.58%
文化、体育和娱乐业 133.43 0.52% 0.56%
批发和零售业 122.50 0.48% 0.51%
租赁和商务服务业 91.77 0.36% 0.38%
卫生和社会工作 22.34 0.09% 0.09%