创金合信利元纯债债券C
(020223)公募债券型
1.0321
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-20]
1.0591
累计净值 [2026-03-20]
1.0321
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：2.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.21%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：孙霄宇,王淦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.72 | 85.52% | 85.53% | 0.04 | 2.03% | 2.03% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.06 | 96.20% | 96.20% | 0.04 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 11.41 | 10.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.39 | 99.81% | 99.84% | 0.02 | 0.18% | 0.15% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |