创金合信均益量化选股混合C

(020225)公募混合型
+添加自选
1.2474 -0.02%-0.0003
单位净值 [2026-07-15]
1.2474
累计净值 [2026-07-15]
1.2503 +0.21%
净值估算 [2026-07-15 15:00]
  • 最近一月：-5.05%
  • 最近一季：-6.37%
  • 最近半年：-7.59%
  • 今年以来：-2.91%
  • 最近一年：4.26%
  • 最近两年：24.81%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：24.74%
  • 成立日期：2024-06-27
    最新份额：0.09亿
    最新规模：0.65亿元
    管理公司：创金合信基金
  • 基金评级： ★★★★☆ 4星 同类排名约 21%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：董梁★★★☆☆ 3星
    孙悦★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-151.24741.2474-0.02%
2026-07-141.24771.2477+2.26%
2026-07-131.22011.2201-3.11%
2026-07-101.25931.2593-0.38%
2026-07-091.26411.2641+0.87%
2026-07-081.25321.2532-1.47%
2026-07-071.27191.2719-2.06%
2026-07-061.29861.2986-0.63%
2026-07-031.30681.3068+1.26%
2026-07-021.29051.2905-0.98%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：创金合信均益量化选股混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约22.6%，四季平均换手约80.3%。年末主题配置集中在：新能源/电力设备(0.0%)、消费/家电/面板(0.0%)。四季度新进Top10：中信重工、博众精工、富信科技、格尔软件、桂冠电力。2025 年调仓：新进 22 笔（13 盈 / 9 亏）；退出 22 笔（规避 14 / 错失 8）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-15

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
创金合信均益量化选股混合C-0.46%-5.05%-6.37%-7.59%4.26%-2.91%
同类型排名4789/100626681/100627100/100626621/100625929/100626438/10062
四分位排名
良好
一般
一般
一般
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

董梁 上任时间：2024-06-27

董梁先生:中国香港,美国密歇根大学材料科学博士,2005年3月加入美国巴克莱环球投资者(Barclays Global Investors)任高级研究员、基金经理,负责美股量化模型开发及投资工作。2009年8月加入瑞士信贷(Credit-Suisse)任自营交易员,负责港股量化模型开发和投资,以及环球股指期货期权的量化投资。2011年1月加入信达国际任执行董事、基金经理,进行港股投资。2012年8月加入华安基金管理有限公司,任系统化投资 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 53.2%（样本1999）
雷达分位：盈利 49·弱　波动 51·大　风险 44·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 董梁（020225）担任 创金合信均益量化选股混合C 基金经理期间（2024-06-27 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 17.7171%，持股集中度 均值约 0.0045，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 82.75%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 85.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 58.19%；采矿业 6.59%；金融业 5.63%。
• 2025-03-31：制造业 60.38%；金融业 7.64%；采矿业 6.45%。
• 2025-06-30：制造业 69.41%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.93%；金融业 5.77%。
• 2025-09-30：制造业 60.79%；信息传输、软件和信息技术服务业 9.01%；金融业 5.62%。
• 2025-12-31：制造业 54.78%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.88%；金融业 6.24%。
• 2026-03-31：制造业 59.34%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.21%；金融业 4.42%。
从 2024-09-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（68.36%） 变为 制造业（59.34%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 药明康德（603259）占净值 0.91%，较上季 仓位不变。
• 思源电气（002028）占净值 0.84%，较上季 新进。
• 紫金矿业（601899）占净值 0.82%，较上季 新进。
• 盛美上海（688082）占净值 0.66%，较上季 仓位不变。
• 宁德时代（300750）占净值 0.62%，较上季 新进。
• 鼎泰高科（301377）占净值 0.54%，较上季 新进。
• 联化科技（002250）占净值 0.52%，较上季 仓位不变。
• 阳光电源（300274）占净值 0.51%，较上季 新进。
• 力鼎光电（605118）占净值 0.51%，较上季 仓位不变。
• 福晶科技（002222）占净值 0.51%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 6.44%，持股集中度 为 0.0004。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：88.9%、66.7%、100.0%、46.2%、94.7%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：8、5、10、3、9、10 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 思源电气（002028）新进，占净值 0.84%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）新进，占净值 0.82%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）新进，占净值 0.62%（2026-03-31）。
• 鼎泰高科（301377）新进，占净值 0.54%（2026-03-31）。
• 阳光电源（300274）新进，占净值 0.51%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0045，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-06-27 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 29.86%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

孙悦 上任时间：2024-06-27

孙悦先生:中国国籍,北京大学金融硕士,2017年7月加入创金合信基金管理有限公司,历任量化指数与国际部研究员、投资经理,现任基金经理。2020年9月9日起任创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金经理。2020年9月9日担任创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理。2021-1-19日起担任创金合信港股通量化股票型证券投资基金基金经理。2021年2月26起担任创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 53.2%（样本1999）
雷达分位：盈利 49·弱　波动 51·大　风险 44·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 孙悦（020225）担任 创金合信均益量化选股混合C 基金经理期间（2024-06-27 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 17.7171%，持股集中度 均值约 0.0045，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 82.75%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 85.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 58.19%；采矿业 6.59%；金融业 5.63%。
• 2025-03-31：制造业 60.38%；金融业 7.64%；采矿业 6.45%。
• 2025-06-30：制造业 69.41%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.93%；金融业 5.77%。
• 2025-09-30：制造业 60.79%；信息传输、软件和信息技术服务业 9.01%；金融业 5.62%。
• 2025-12-31：制造业 54.78%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.88%；金融业 6.24%。
• 2026-03-31：制造业 59.34%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.21%；金融业 4.42%。
从 2024-09-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（68.36%） 变为 制造业（59.34%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 药明康德（603259）占净值 0.91%，较上季 仓位不变。
• 思源电气（002028）占净值 0.84%，较上季 新进。
• 紫金矿业（601899）占净值 0.82%，较上季 新进。
• 盛美上海（688082）占净值 0.66%，较上季 仓位不变。
• 宁德时代（300750）占净值 0.62%，较上季 新进。
• 鼎泰高科（301377）占净值 0.54%，较上季 新进。
• 联化科技（002250）占净值 0.52%，较上季 仓位不变。
• 阳光电源（300274）占净值 0.51%，较上季 新进。
• 力鼎光电（605118）占净值 0.51%，较上季 仓位不变。
• 福晶科技（002222）占净值 0.51%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 6.44%，持股集中度 为 0.0004。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：88.9%、66.7%、100.0%、46.2%、94.7%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：8、5、10、3、9、10 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 思源电气（002028）新进，占净值 0.84%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）新进，占净值 0.82%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）新进，占净值 0.62%（2026-03-31）。
• 鼎泰高科（301377）新进，占净值 0.54%（2026-03-31）。
• 阳光电源（300274）新进，占净值 0.51%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0045，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-06-27 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 29.86%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。