创金合信均益量化选股混合C
(020225)公募混合型
1.3603
-0.70%-0.0095
单位净值 [2025-09-22]
1.3603
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.61%
- 最近一季：20.52%
- 最近半年：19.19%
- 今年以来：20.98%
- 最近一年：44.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.03%
- 成立日期：2024-06-27
- 基金经理：孙悦 董梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.10 | 1.10 | 0.93 | 84.90% | 84.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.84% | 5.82% | 0.11 | 9.26% | 9.54% |
| 2025-06-30 | 1.46 | 1.45 | 1.33 | 91.51% | 91.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.41% | 6.39% | 0.03 | 2.08% | 2.08% |
| 2024-12-31 | 1.75 | 1.75 | 1.57 | 89.67% | 89.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.63% | 2.63% | 0.14 | 7.70% | 7.88% |