国泰中证全指集成电路ETF发起联接A
(020226)公募股票型ETF联接指数型
1.7835
-1.19%-0.0214
单位净值 [2026-03-12]
1.7835
累计净值 [2026-03-12]
1.7623
-1.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.66%
- 最近一季：6.83%
- 最近半年：7.86%
- 今年以来：5.06%
- 最近一年：30.88%
- 最近两年：94.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：78.35%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：吴可凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.59 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.28% | 5.13% | 0.01 | 2.31% | 2.24% | 0.02 | 2.93% | 2.85% |
| 2024-12-31 | 0.51 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.31% | 4.79% | 0.04 | 9.22% | 8.32% | 0.02 | 4.33% | 3.91% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.58% | 5.50% | 0.00 | 2.34% | 2.31% | 0.00 | 1.56% | 1.54% |