国泰君安中债0-3年政策性金融债C
(020229)公募债券型指数型
1.0159
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-22]
1.0359
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.83%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：-0.28%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.59%
- 成立日期：2024-01-31
- 基金经理：刘明 吕莉萍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.64 | 4.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.44 | 95.42% | 95.64% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.20 | 4.53% | 4.31% |
| 2024-12-31 | 5.58 | 4.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.46 | 97.48% | 97.79% | 0.00 | 0.07% | 0.06% | 0.12 | 2.45% | 2.15% |
| 2024-06-30 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.09 | 97.76% | 97.76% | 0.14 | 2.24% | 2.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |