汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A
(020230)公募FOF
1.0852
-0.17%-0.0019
单位净值 [2026-03-04]
1.0852
累计净值 [2026-03-04]
1.0834
-0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：6.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.52%
- 成立日期：2024-06-12
- 基金经理：何喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇丰晋信基金
基本信息
| 基金简称 | 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A | 基金全称 | 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020230 | 成立日期 | 2024-06-12 |
| 基金总份额(亿份) | 0.61亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.54亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 何喆 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*X+中债新综合财富(总值)指数收益率*(1-X) | ||
| 投资目标 | 本基金是采用目标日期策略的基金中基金,目标日期为2036年12月31日。随着目标日期的日渐临近,本基金将依据基金合同约定自动进行资产配置的调整,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产,寻求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%,投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过30%,其中对商品基金投资占基金资产的比例不超过10%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于QDII基金和香港互认基金的合计比例不得超过基金资产的20%。本基金投资货币市场基金占基金资产的比例不得高于15%。本基金持有单只基金的市值,不高于本基金资产净值的20%,且不得持有其他基金中基金。本基金管理人管理的全部基金持有单只基金(ETF联接基金除外)不超过被投资基金净资产的20%,被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准。本基金随着所设定目标日期的临近,逐步降低权益类资产的配置比例,增加非权益类资产的配置比例。权益类资产包括股票、股票型基金和偏股混合型基金。其中,偏股混合型基金是指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。 如果法律法规对前述比例要求有变更的,在履行适当程序后,基金管理人可以调整前述投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金， | ||