汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF)
(020230)公募FOF
1.0709
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-17]
1.0709
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：1.52%
- 最近一季：4.85%
- 最近半年：5.01%
- 今年以来：5.90%
- 最近一年：6.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.09%
- 成立日期：2024-06-12
- 基金经理：何喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇丰晋信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 10.35% | 12.80% | 0.02 | 3.56% | 3.46% |
| 2024-12-31 | 3.22 | 3.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 6.23% | 6.55% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |