大摩景气智选混合C
(020233)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.79 | 0.77 | 0.71 | 89.48% | 89.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 9.79% | 9.57% | 0.01 | 0.73% | 0.72% |
| 2025-12-31 | 1.05 | 1.00 | 0.94 | 89.07% | 89.60% | 0.01 | 0.70% | 0.67% | 0.05 | 4.79% | 4.56% | 0.05 | 5.44% | 5.17% |
| 2025-09-30 | 1.05 | 1.03 | 0.95 | 90.64% | 90.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 8.54% | 8.38% | 0.01 | 0.82% | 0.81% |