国投瑞银和宜债券C
(020247)公募债券型
1.0505
0.09%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.0505
累计净值 [2026-03-06]
1.0514
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.05%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||