中银中证央企红利50指数C
(020250)公募股票型指数型
0.9065
0.06%+0.0005
单位净值 [2024-09-20]
0.9065
累计净值 [2024-09-20]
净值估算 [2024-09-20 ]
- 最近一月：-6.47%
- 最近一季：-7.98%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.35%
- 成立日期：2024-03-22
- 基金经理：赵建忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | 0.9065 | 0.9065 | 0.06% |
| 2024-09-19 | 0.9060 | 0.9060 | 0.73% |
| 2024-09-18 | 0.8994 | 0.8994 | 0.71% |
| 2024-09-13 | 0.8931 | 0.8931 | 0.03% |
| 2024-09-12 | 0.8928 | 0.8928 | 0.54% |
| 2024-09-11 | 0.8880 | 0.8880 | -1.81% |
| 2024-09-10 | 0.9044 | 0.9044 | -0.29% |
| 2024-09-09 | 0.9070 | 0.9070 | -1.29% |
| 2024-09-06 | 0.9189 | 0.9189 | -0.86% |
| 2024-09-05 | 0.9269 | 0.9269 | -0.12% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中证央企红利50指数C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.25% | 4.38% | 2.52% | 4.28% | 23.04% | 5.20% |
| 深证成指 | 0.12% | 4.65% | 3.16% | 6.02% | 33.50% | 4.71% |
| 沪深300 | -0.73% | 4.37% | 0.03% | 4.27% | 32.65% | 3.30% |
| 股票型 | -0.46% | 6.57% | 5.40% | 9.21% | 32.11% | 5.16% |
| 混合型 | -0.36% | 5.40% | 4.77% | 8.90% | 27.70% | 4.19% |
| 债券型 | -0.02% | 0.67% | 1.39% | 2.68% | 4.48% | 1.66% |
| FOF | -0.24% | 2.96% | 2.34% | 5.66% | 16.40% | 2.48% |
| QDII | 0.62% | 1.88% | 3.48% | 10.01% | 20.60% | 7.21% |
| 另类投资 | -0.53% | 0.33% | 3.55% | 1.61% | 3.53% | 0.11% |
| ETF | -0.64% | 5.88% | 3.76% | 4.32% | 19.76% | 2.39% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.14% | 0.30% | 0.81% | 1.66% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.40亿份 | 未公布 |
基金经理
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赵建忠 上任时间：2024-03-22
赵建忠先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月至今任中银中证100基金基金经理,2015年6月至今任国企ETF基金基金经理,2015年6月至今任中银300E基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理。具备基金、期货从业资格。2020年04 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-08-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中银中证央企红利50指数型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中银中证央企红利50指数型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-26 | 中银中证央企红利50指数型证券投资基金（中银中证央企红利50指数C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-26 | 中银中证央企红利50指数型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-25 | 中银中证央企红利50指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2024-03-23 | 中银中证央企红利50指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-02-29 | 中银中证央企红利50指数型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-02-29 | 中银中证央企红利50指数型证券投资基金托管协议 |
| 2024-02-29 | 中银中证央企红利50指数型证券投资基金基金合同 |
| 2024-02-29 | 中银中证央企红利50指数型证券投资基金（中银中证央企红利50指数C）基金产品资料概要 |
| 2024-02-29 | 中银中证央企红利50指数型证券投资基金基金份额发售公告 |