中银中证央企红利50指数A
(020251)公募股票型指数型
1.1303
-0.45%-0.0051
单位净值 [2025-09-22]
1.1303
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.22%
- 最近一季：10.18%
- 最近半年：8.93%
- 今年以来：6.29%
- 最近一年：24.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.03%
- 成立日期：2024-03-22
- 基金经理：李念 赵建忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.32 | 1.25 | 1.17 | 87.72% | 88.42% | 0.07 | 5.64% | 5.32% | 0.02 | 1.93% | 1.82% | 0.06 | 4.71% | 4.44% |
| 2025-06-30 | 0.99 | 0.85 | 0.53 | 62.02% | 53.39% | 0.04 | 5.09% | 4.39% | 0.18 | 20.97% | 18.06% | 0.24 | 11.92% | 24.16% |
| 2024-12-31 | 0.64 | 0.62 | 0.56 | 87.46% | 87.89% | 0.03 | 5.47% | 5.28% | 0.02 | 2.82% | 2.72% | 0.03 | 4.25% | 4.11% |
| 2024-06-30 | 0.82 | 0.80 | 0.73 | 88.06% | 88.39% | 0.04 | 5.46% | 5.31% | 0.05 | 5.82% | 5.66% | 0.01 | 0.66% | 0.64% |