鹏华盛世创新混合(LOF)C
(020254)公募混合型LOF
1.3716
0.31%+0.0042
单位净值 [2025-09-19]
1.3716
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：7.87%
- 最近半年：8.16%
- 今年以来：12.35%
- 最近一年：36.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.16%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：伍旋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.44 | 11.32 | 10.65 | 93.00% | 93.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 6.72% | 6.65% | 0.03 | 0.28% | 0.28% |
| 2025-06-30 | 11.09 | 11.04 | 9.29 | 83.74% | 83.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.78 | 16.12% | 16.05% | 0.02 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 10.81 | 10.77 | 9.76 | 90.26% | 90.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.03 | 9.60% | 9.56% | 0.02 | 0.14% | 0.15% |
| 2024-06-30 | 8.94 | 8.81 | 7.98 | 89.13% | 89.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.95 | 10.80% | 10.65% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 6.73 | 6.61 | 6.37 | 94.62% | 94.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 5.16% | 5.07% | 0.01 | 0.22% | 0.22% |