鹏华优选价值股票C
(020258)公募股票型
1.4811
0.47%+0.0069
单位净值 [2026-04-21]
1.4811
累计净值 [2026-04-21]
1.4881
0.47%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：-3.56%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：-0.44%
- 最近一年：15.32%
- 最近两年：34.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：48.11%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：伍旋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 46.84 | 46.28 | 43.52 | 92.83% | 92.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.20 | 6.92% | 6.83% | 0.12 | 0.25% | 0.25% |
| 2025-06-30 | 41.37 | 40.80 | 34.59 | 83.39% | 83.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.51 | 15.95% | 15.73% | 0.27 | 0.66% | 0.65% |
| 2024-12-31 | 29.28 | 28.57 | 24.89 | 84.65% | 85.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.33 | 15.15% | 14.79% | 0.06 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-06-30 | 21.87 | 21.44 | 20.14 | 91.94% | 92.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.61 | 7.50% | 7.35% | 0.12 | 0.56% | 0.55% |
| 2023-12-31 | 13.84 | 13.70 | 12.05 | 86.95% | 87.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.71 | 12.45% | 12.33% | 0.08 | 0.60% | 0.60% |