鹏华优选价值股票C

(020258)公募股票型
1.4811 0.47%+0.0069
单位净值 [2026-04-21]
1.4811
累计净值 [2026-04-21]
1.4881 0.47%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.50%
  • 最近一季:-3.56%
  • 最近半年:2.12%
  • 今年以来:-0.44%
  • 最近一年:15.32%
  • 最近两年:34.78%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:48.11%
  • 成立日期:2023-12-13
  • 基金经理:伍旋
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:12.08亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:46.84亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:鹏华基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-3146.8446.2843.5292.83%92.92%0.000.00%0.00%3.206.92%6.83%0.120.25%0.25%
2025-06-3041.3740.8034.5983.39%83.62%0.000.00%0.00%6.5115.95%15.73%0.270.66%0.65%
2024-12-3129.2828.5724.8984.65%85.01%0.000.00%0.00%4.3315.15%14.79%0.060.20%0.20%
2024-06-3021.8721.4420.1491.94%92.10%0.000.00%0.00%1.617.50%7.35%0.120.56%0.55%
2023-12-3113.8413.7012.0586.95%87.07%0.000.00%0.00%1.7112.45%12.33%0.080.60%0.60%