兴业裕华债券C
(020261)公募债券型
1.0880
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-22]
1.0880
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.80%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：伍方方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.90 | 9.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.83 | 99.25% | 99.26% | 0.07 | 0.75% | 0.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 39.62 | 30.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.56 | 99.83% | 99.87% | 0.05 | 0.17% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 30.68 | 30.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.12 | 58.17% | 59.07% | 10.56 | 35.17% | 34.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 6.14 | 5.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.13 | 80.45% | 83.51% | 0.01 | 0.20% | 0.17% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |