平安鑫惠90天持有债券C
(020263)公募债券型
1.0669
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0669
累计净值 [2026-03-06]
1.0671
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：3.69%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.69%
- 成立日期：2024-01-18
- 基金经理：田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||