长城产业优选混合A
(020265)公募混合型
1.2736
-1.04%-0.0134
单位净值 [2026-04-21]
1.2736
累计净值 [2026-04-21]
1.2604
-1.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.06%
- 最近一季：-22.54%
- 最近半年：-8.96%
- 今年以来：-7.31%
- 最近一年：21.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.36%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：陈良栋,杨维维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 92.68% | 92.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.25% | 5.23% | 0.01 | 2.07% | 2.06% |
| 2025-06-30 | 0.54 | 0.54 | 0.48 | 87.85% | 87.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 12.14% | 12.11% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.22 | 41.25% | 41.39% | 0.13 | 25.03% | 24.97% | 0.17 | 31.13% | 31.06% | 0.01 | 2.59% | 2.58% |