万家创业板综合ETF发起式联接A
(020271)公募股票型ETF联接指数型
1.6693
-0.57%-0.0094
单位净值 [2025-09-19]
1.6693
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.14%
- 最近一季：30.13%
- 最近半年：20.61%
- 今年以来：32.77%
- 最近一年：88.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：66.93%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.95 | 0.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.43% | 6.34% | 0.01 | 0.56% | 0.55% |
| 2024-12-31 | 1.24 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.13% | 7.88% | 0.01 | 1.04% | 1.00% |
| 2024-06-30 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.27% | 5.48% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |