富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A
(020273)公募股票型ETF联接指数型
1.2060
0.32%+0.0038
单位净值 [2025-09-19]
1.2060
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.58%
- 最近一季：23.31%
- 最近半年：15.16%
- 今年以来：20.54%
- 最近一年：39.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.60%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：殷钦怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.00 | 4.46 | 0.05 | 1.13% | 1.01% | 0.20 | 4.49% | 4.00% | 0.20 | 4.45% | 3.96% | 0.41 | 9.13% | 8.15% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.09% | 5.06% | 0.00 | 0.96% | 0.95% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3.30% | 3.25% | 0.00 | 2.68% | 2.64% | 0.00 | 1.01% | 1.00% |