银河新材料股票发起式A
(020276)公募股票型
1.3695
0.46%+0.0063
单位净值 [2025-09-19]
1.3695
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.81%
- 最近一季：34.94%
- 最近半年：26.31%
- 今年以来：32.23%
- 最近一年：60.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.95%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：金烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 93.31% | 93.40% | 0.01 | 5.23% | 5.16% | 0.00 | 1.21% | 1.19% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 93.64% | 93.70% | 0.01 | 4.31% | 4.27% | 0.00 | 1.49% | 1.48% | 0.00 | 0.56% | 0.55% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 92.45% | 92.60% | 0.00 | 1.82% | 1.78% | 0.00 | 4.13% | 4.04% | 0.00 | 1.60% | 1.58% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 94.17% | 94.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.75% | 5.72% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |