中加丰泽纯债债券C
(020280)公募债券型
1.0808
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.1483
累计净值 [2026-03-09]
1.0804
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：-0.13%
- 最近两年：-1.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.77%
- 成立日期：2023-12-11
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：72.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.01 | 2024-08-14 |
| 4 | 0.02 | 2024-04-18 |