南方宣利定开债券E
(020281)公募债券型
1.1416
-0.04%-0.0005
单位净值 [2024-05-17]
1.3416
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.66%
- 成立日期：2023-12-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 23.13 | 15.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.65 | 65.17% | 76.30% | 0.68 | 4.30% | 2.92% | 0.52 | 3.31% | 2.26% |