南方宣利定开债券E

(020281)公募债券型
+添加自选
1.2098 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-02]
1.4098
累计净值 [2026-04-02]
1.2100 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.61%
  • 最近一季：1.67%
  • 最近半年：2.77%
  • 今年以来：1.67%
  • 最近一年：3.15%
  • 最近两年：6.97%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.79%
  • 成立日期：2023-12-08
  • 基金经理：杜才超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：28.00亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 28.00 21.98 0.00 0.00% 0.00% 27.56 98.00% 98.43% 0.44 2.00% 1.57% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 29.45 16.55 0.00 0.00% 0.00% 29.10 97.87% 98.80% 0.35 2.13% 1.20% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 27.59 16.24 0.00 0.00% 0.00% 26.96 96.10% 97.70% 0.63 3.89% 2.29% 0.00 0.01% 0.01%
2023-12-31 23.13 15.74 0.00 0.00% 0.00% 17.65 65.17% 76.30% 0.68 4.30% 2.92% 0.52 3.31% 2.26%