大成惠福债券C
(020283)公募债券型
1.1627
-0.03%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.1627
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.27%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：郑欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.00 | 85.94% | 85.95% | 0.01 | 0.29% | 0.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.66 | 96.04% | 96.04% | 0.05 | 1.33% | 1.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 3.57 | 3.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.49 | 97.73% | 97.86% | 0.08 | 2.27% | 2.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 4.55 | 3.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.55 | 99.95% | 99.96% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |