东方红汇享债券A
(020284)公募债券型
1.0949
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-22]
1.0949
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：3.86%
- 最近半年：5.83%
- 今年以来：5.83%
- 最近一年：10.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.49%
- 成立日期：2024-01-31
- 基金经理：王佳骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.86 | 4.74 | 0.77 | 13.73% | 15.76% | 4.00 | 84.39% | 82.41% | 0.04 | 0.81% | 0.79% | 0.05 | 1.07% | 1.04% |
| 2025-06-30 | 0.75 | 0.64 | 0.12 | 18.62% | 15.84% | 0.62 | 79.75% | 82.76% | 0.01 | 0.84% | 0.72% | 0.01 | 0.79% | 0.68% |
| 2024-12-31 | 0.97 | 0.69 | 0.13 | 18.77% | 13.51% | 0.79 | 74.94% | 81.96% | 0.02 | 2.18% | 1.57% | 0.02 | 3.51% | 2.53% |
| 2024-06-30 | 2.52 | 2.11 | 0.21 | 9.98% | 8.38% | 1.89 | 69.98% | 74.80% | 0.22 | 10.54% | 8.85% | 0.20 | 9.50% | 7.97% |