东方红汇享债券C
(020285)公募债券型
1.0908
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0908
累计净值 [2026-04-22]
1.0906
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.15%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：5.35%
- 最近两年：8.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.08%
- 成立日期：2024-01-31
- 基金经理：王佳骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.86 | 4.74 | 0.77 | 13.73% | 15.76% | 4.00 | 84.39% | 82.41% | 0.04 | 0.81% | 0.79% | 0.05 | 1.07% | 1.04% |
| 2025-06-30 | 0.75 | 0.64 | 0.12 | 18.62% | 15.84% | 0.62 | 79.75% | 82.76% | 0.01 | 0.84% | 0.72% | 0.01 | 0.79% | 0.68% |
| 2024-12-31 | 0.97 | 0.69 | 0.13 | 18.77% | 13.51% | 0.79 | 74.94% | 81.96% | 0.02 | 2.18% | 1.57% | 0.02 | 3.51% | 2.53% |
| 2024-06-30 | 2.52 | 2.11 | 0.21 | 9.98% | 8.38% | 1.89 | 69.98% | 74.80% | 0.22 | 10.54% | 8.85% | 0.20 | 9.50% | 7.97% |