华夏上证科创板100ETF联接A
(020291)公募股票型ETF联接指数型
1.5935
-1.00%-0.0159
单位净值 [2025-09-19]
1.5935
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.91%
- 最近一季：36.48%
- 最近半年：28.66%
- 今年以来：47.82%
- 最近一年：90.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：59.35%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：荣膺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.23 | 6.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 6.84% | 6.67% | 0.09 | 1.47% | 1.43% |
| 2025-06-30 | 6.35 | 6.28 | 0.02 | 0.39% | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 5.22% | 6.25% | 0.04 | 0.66% | 0.65% |
| 2024-12-31 | 6.87 | 6.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 6.36% | 6.25% | 0.09 | 1.30% | 1.28% |
| 2024-06-30 | 3.73 | 3.63 | 0.03 | 0.71% | 0.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 7.84% | 7.62% | 0.03 | 0.76% | 0.74% |