易方达中债0-3年政金债指数A
(020295)公募债券型指数型
0.9978
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.0264
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.66%
- 成立日期：2024-03-20
- 基金经理：杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 69.17 | 61.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 69.15 | 99.97% | 99.97% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 47.89 | 47.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.88 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 72.24 | 72.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 59.82 | 82.80% | 82.80% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |