南方乐元中短期利率债债券E

(020300)公募债券型
+添加自选
1.0233 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-04-23]
1.1603
累计净值 [2026-04-23]
1.0231 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：0.76%
  • 最近半年：1.25%
  • 今年以来：0.87%
  • 最近一年：1.62%
  • 最近两年：2.24%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.24%
  • 成立日期：2023-12-08
  • 基金经理：杜才超,刘诗瑶
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：16.16亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-231.02331.1603-0.02%
2026-04-221.02351.1605+0.04%
2026-04-211.02311.1601+0.02%
2026-04-201.02291.1599+0.02%
2026-04-171.02271.1597+0.06%
2026-04-161.02211.1591+0.02%
2026-04-151.02191.1589+0.03%
2026-04-141.02161.1586+0.01%
2026-04-131.02151.1585+0.04%
2026-04-101.02111.1581+0.01%
业绩分析

更新日期：2026-04-23

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
南方乐元中短期利率债债券E0.12%0.35%0.76%1.25%1.62%0.87%
同类型排名2750/78634668/78632947/78633781/78634447/78634438/7863
四分位排名
良好
一般
良好
良好
一般
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

杜才超 上任时间：2023-12-08

杜才超先生:中央财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年3月至2016年12月,任南方润元、南方稳利、南方多利、南方金利的基金经理助理。2016年12月至2018年2月,任南方润元、南方稳利基金经理;2016年12月至今,任南方丰元、南方宣利基金经理;2018年9月至今,任南方泽元基金经理;2018年12月至今,任南方交元基金经理;2019年6月至2020年7月 展开∨ 收起∧

刘诗瑶 上任时间：2024-11-08

刘诗瑶女士:中国国籍。北京大学企业管理学、香港大学金融学双硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。2015年6月加入南方基金,历任交易管理部交易员、固定收益投资部账户助理;2022年10月27日至2024年11月8日,任南方双元基金经理助理;2024年11月8日起担任南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年12月20日起担任南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基 展开∨ 收起∧