信澳星亮智选混合A
(020303)公募混合型
2.0309
0.05%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
2.0309
累计净值 [2026-04-22]
2.0319
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.29%
- 最近一季：-1.72%
- 最近半年：12.09%
- 今年以来：8.35%
- 最近一年：47.74%
- 最近两年：102.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：103.09%
- 成立日期：2024-01-30
- 基金经理：冯玺祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.50 | 90.80% | 90.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.04% | 6.92% | 0.01 | 2.16% | 2.13% |
| 2025-06-30 | 0.98 | 0.87 | 0.81 | 81.34% | 83.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 15.89% | 14.15% | 0.02 | 2.77% | 2.47% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 85.26% | 85.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.17% | 9.75% | 0.00 | 1.37% | 1.31% |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 63.38% | 63.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.88% | 9.82% | 0.01 | 2.81% | 2.79% |