信澳星亮智选混合C
(020304)公募混合型
1.7747
0.27%+0.0047
单位净值 [2025-09-22]
1.7747
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：21.07%
- 最近半年：25.73%
- 今年以来：39.69%
- 最近一年：94.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：77.47%
- 成立日期：2024-01-30
- 基金经理：冯玺祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.50 | 90.80% | 90.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.04% | 6.92% | 0.01 | 2.16% | 2.13% |
| 2025-06-30 | 0.98 | 0.87 | 0.81 | 81.34% | 83.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 15.89% | 14.15% | 0.02 | 2.77% | 2.47% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 85.26% | 85.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.17% | 9.75% | 0.00 | 1.37% | 1.31% |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 63.38% | 63.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.88% | 9.82% | 0.01 | 2.81% | 2.79% |