信澳星煜智选混合C
(020306)公募混合型
1.6912
0.25%+0.0042
单位净值 [2025-09-22]
1.6912
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：18.64%
- 最近半年：22.37%
- 今年以来：39.50%
- 最近一年：89.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：69.12%
- 成立日期：2024-02-20
- 基金经理：冯玺祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.12 | 1.11 | 1.03 | 91.68% | 91.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.97% | 7.86% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2025-06-30 | 0.80 | 0.79 | 0.58 | 73.74% | 72.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.74% | 6.64% | 0.17 | 19.52% | 20.72% |
| 2024-12-31 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 88.21% | 88.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.78% | 11.38% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 89.29% | 89.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 5.73% | 5.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |