华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C
(020312)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 0.43 | 0.32 | 0.00 | 0.60% | 0.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 17.40% | 12.99% | 0.03 | 10.77% | 8.04% |
| 2024-12-31 | 0.68 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.10% | 9.68% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 1.56 | 1.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 13.99% | 15.47% | 0.01 | 0.39% | 0.38% |
| 2024-06-30 | 4.57 | 4.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 9.52% | 9.63% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |