嘉实前沿科技沪港深股票C
(020315)公募股票型
2.3561
0.26%+0.0062
单位净值 [2025-09-19]
2.3561
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.56%
- 最近一季：30.68%
- 最近半年：17.59%
- 今年以来：56.97%
- 最近一年：81.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：135.61%
- 成立日期：2023-12-14
- 基金经理：王贵重 赵钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 30.86 | 30.72 | 28.10 | 91.01% | 91.05% | 1.67 | 5.43% | 5.41% | 1.04 | 3.40% | 3.38% | 0.05 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-06-30 | 28.40 | 27.90 | 26.00 | 91.39% | 91.54% | 0.96 | 3.43% | 3.37% | 0.80 | 2.86% | 2.81% | 0.65 | 2.32% | 2.28% |
| 2024-12-31 | 14.81 | 14.77 | 13.12 | 88.50% | 88.54% | 0.53 | 3.56% | 3.55% | 0.78 | 5.28% | 5.26% | 0.39 | 2.66% | 2.65% |
| 2024-06-30 | 18.23 | 18.13 | 17.12 | 93.87% | 93.89% | 0.50 | 2.74% | 2.73% | 0.59 | 3.27% | 3.26% | 0.02 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 18.34 | 18.29 | 16.90 | 92.13% | 92.15% | 0.53 | 2.92% | 2.91% | 0.89 | 4.87% | 4.86% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |