华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A
(020320)公募股票型ETF联接指数型
1.6815
-1.00%-0.0167
单位净值 [2025-09-19]
1.6815
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.81%
- 最近一季：36.10%
- 最近半年：28.68%
- 今年以来：47.33%
- 最近一年：98.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：68.15%
- 成立日期：2024-02-02
- 基金经理：谭弘翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588880 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF | 94.17% | 0.00 | 3578.24 | 0.00 (-2.59%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588880 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF | 91.58% | 0.00 | 3013.32 | 0.00 (0.11%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588880 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF | 91.69% | 0.00 | 2198.03 | 0.00 (新增) | |