华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C
(020321)公募股票型ETF联接指数型
2.0065
1.85%+0.0364
单位净值 [2026-04-22]
2.0065
累计净值 [2026-04-22]
2.0436
1.85%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.68%
- 最近一季：3.71%
- 最近半年：22.93%
- 今年以来：16.64%
- 最近一年：64.22%
- 最近两年：105.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：100.65%
- 成立日期：2024-02-02
- 基金经理：谭弘翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.62 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.94% | 4.89% | 0.01 | 1.00% | 0.99% | 0.00 | 0.61% | 0.60% |
| 2024-12-31 | 0.39 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.04% | 6.89% | 0.00 | 1.00% | 0.98% |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.37% | 8.28% | 0.00 | 0.94% | 0.93% |