平安惠智纯债C
(020322)公募债券型
1.0823
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.1354
累计净值 [2026-06-12]
1.0827
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：0.82%
- 最近两年：3.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.21%
- 成立日期：2023-12-12
- 基金经理：宁特林,杨严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-11-25 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-19 |
| 3 | 0.01 | 2025-06-19 |
| 4 | 0.00 | 2024-11-15 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 6 | 0.00 | 2024-03-14 |