博时中证基建工程指数发起式A
(020323)公募股票型指数型
1.0927
0.17%+0.0019
单位净值 [2025-09-19]
1.0927
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.60%
- 最近一季：10.10%
- 最近半年：4.23%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：26.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.27%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：王祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 92.56% | 92.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.27% | 7.10% | 0.00 | 0.17% | 0.16% |
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 91.24% | 91.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.60% | 8.50% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 92.84% | 92.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.08% | 6.96% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 94.35% | 94.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.64% | 5.60% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |