华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C

(020328)公募债券型
+添加自选
1.0631 0.28%+0.0030
单位净值 [2026-04-22]
1.0631
累计净值 [2026-04-22]
1.0661 0.28%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.10%
  • 最近一季：2.07%
  • 最近半年：-0.71%
  • 今年以来：2.40%
  • 最近一年：-5.01%
  • 最近两年：5.24%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.31%
  • 成立日期：2024-02-06
  • 基金经理：陈祺伟,周咏梅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.56亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.82亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰保兴基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据