大成聚鑫债券A
(020329)公募债券型
1.0070
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-22]
1.0070
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-2.05%
- 最近半年：-0.72%
- 今年以来：-1.31%
- 最近一年：0.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.70%
- 成立日期：2024-04-29
- 基金经理：冯佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.45 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 98.73% | 98.90% | 0.00 | 1.27% | 1.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 2.29 | 1.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.28 | 99.52% | 99.62% | 0.01 | 0.47% | 0.38% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 15.82 | 15.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.18 | 51.69% | 51.71% | 1.39 | 8.79% | 8.79% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |