大成聚鑫债券C
(020330)公募债券型
1.0240
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0240
累计净值 [2026-04-22]
1.0243
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：0.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.40%
- 成立日期：2024-04-29
- 基金经理：冯佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||