红塔红土医药精选股票发起式A
(020331)公募股票型
1.2733
0.93%+0.0118
单位净值 [2025-09-22]
1.3773
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.38%
- 最近一季：26.46%
- 最近半年：22.67%
- 今年以来：40.50%
- 最近一年：58.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.07%
- 成立日期：2024-04-02
- 基金经理：曹阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：红塔红土
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 90.45% | 90.49% | 0.01 | 5.45% | 5.43% | 0.00 | 3.81% | 3.79% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 81.33% | 81.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 18.16% | 18.03% | 0.00 | 0.51% | 0.51% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 92.41% | 92.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.49% | 7.47% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 0.14 | 0.10 | 0.03 | 34.86% | 24.11% | 0.02 | 15.86% | 10.97% | 0.05 | 12.66% | 39.58% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |