华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C
(020334)公募FOF
1.0575
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-17]
1.0575
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.73%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：2.69%
- 最近一年：5.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.75%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：卢少强 孟清扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.58 | 6.27 | 0.13 | 2.04% | 1.94% | 0.08 | 1.35% | 1.29% | 0.46 | 7.28% | 6.93% | 0.08 | 1.34% | 1.28% |
| 2025-06-30 | 3.50 | 3.46 | 0.07 | 2.04% | 2.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 6.29% | 7.50% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 1.36 | 1.17 | 0.01 | 1.23% | 1.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 9.38% | 8.08% | 0.06 | 5.19% | 4.46% |
| 2024-06-30 | 5.56 | 4.65 | 0.02 | 0.43% | 0.36% | 0.26 | 5.69% | 4.76% | 1.00 | 21.47% | 17.97% | 0.05 | 1.18% | 0.99% |