华夏中证大数据产业ETF发起式联接C
(020336)公募股票型ETF联接指数型
1.6300
2.72%+0.0443
单位净值 [2025-09-22]
1.6300
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.58%
- 最近一季：28.93%
- 最近半年：10.42%
- 今年以来：24.31%
- 最近一年：84.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：63.00%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：司帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.14 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.41% | 6.26% | 0.01 | 1.09% | 1.06% |
| 2024-12-31 | 0.65 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.43% | 6.33% | 0.00 | 0.57% | 0.56% |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.78% | 5.60% | 0.01 | 2.45% | 2.38% |