富达90天债券A
(020337)公募债券型
1.0230
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-22]
1.0230
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：0.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.30%
- 成立日期：2024-01-30
- 基金经理：何萌 成皓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 97.56% | 97.56% | 0.00 | 0.54% | 0.54% | 0.00 | 0.46% | 0.46% |
| 2024-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 83.02% | 83.39% | 0.01 | 1.31% | 1.28% | 0.01 | 2.32% | 2.27% |
| 2024-06-30 | 2.50 | 2.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.26 | 90.50% | 90.61% | 0.23 | 9.46% | 9.35% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |