工银黄金ETF联接E
(020341)公募混合型ETF联接指数型
1.8862
0.22%+0.0041
单位净值 [2025-09-19]
1.8862
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.91%
- 最近一季：6.06%
- 最近半年：16.27%
- 今年以来：33.27%
- 最近一年：39.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：65.73%
- 成立日期：2024-01-06
- 基金经理：赵栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 47.14 | 45.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.85 | 6.26% | 6.05% | 3.21 | 7.01% | 6.81% |
| 2024-12-31 | 8.40 | 8.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 7.74% | 7.47% | 0.14 | 1.61% | 1.63% |
| 2024-06-30 | 2.32 | 2.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.99% | 6.93% | 0.05 | 1.72% | 1.98% |